机械行业一季度遭基金低配。一季度末基金持有机械行业的总市值占基金持股总市值的比例为2.94%，环比提升0.7个百分点。
工程机械行业遭遇基金减持，但从减持重仓股来看，也出现分化现象。其中，工程机械行业龙头中联重科、山推股份、安徽合力、柳工分别遭减持2889万股、1130万股、384万股、551万股。而铁路设备、船舶港口机械继续受基金青睐，多只股票受到增持。受国家加大铁路及高铁投资力度的刺激，龙头企业中国南车继2009年四季度被基金增持71732万股后，一季度继续增持14552万股，持有家数从7家上升到10家；中国北车继续受到基金增持6094万股，基金合计持股5.9亿股，占流通总股本的23.96%。受益于进出口贸易复苏预期的影响，港口集装箱龙头企业中集集团重新受到基金增持，有3家基金合计持有3347万股。
重型机械类公司也受基金追捧。一季度，基金积极配置大型重型机械类上市公司，新发行上市的中国一重、二重重装、泰尔重工进入基金配置。另外，有15家基金增持中国重工6094万股，合计持有11137万股流通股，占流通股本的5.58%。
军工类上市公司主要受益资产整合预期因素驱动。资产整合预期强烈的哈飞股份重新进入基金公司的配置范围，有1家持有，配置股份占流通股本的比例为9.02%。中国卫星作为国内卫星应用产业的践行者，一季度继续受到基金增持，有4家基金增持，增持股份2015万股，合计持有股份占流通股本的13.49%，环比提升12个百分点。航天电子、贵航股份、中航重机、成发科技也同样受到基金的增持。我们预计，军工行业和节能环保设备将是持续热点。
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